Gruppo Moncler   |   Relazione Finanziaria Annuale 2025 Bilancio d ’ esercizio 434   |   ’

Prospetto di rendiconto f inanziario

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO

Euro Esercizio 2025 di cui parti

correlate

( nota 8 . 1 )

Esercizio 2024 di cui parti

correlate

( nota 8 . 1 )

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA

Risultato del periodo 438 . 166 . 298 651 . 885 . 757

Ammortamenti immobilizzazioni 2 . 032 . 602 2 . 346 . 788

Costi ( Ricavi ) f inanziari , netti ( 214 . 159 . 312 ) ( 416 . 640 . 925 )

Operazioni con pagamento basato su azioni regolato

con strumenti rappresentativi di capitale

9 . 125 . 505 14 . 931 . 734

Imposte dell ’ esercizio 89 . 801 . 811 90 . 045 . 750

Variazione dei crediti commerciali — ( Incremento ) / Decremento 18 . 824 . 913 18 . 722 . 717 29 . 463 . 625 28 . 896 . 864

Variazione dei debiti commerciali — Incremento / ( Decremento ) 10 . 814 . 145 6 . 056 . 529 ( 11 . 888 . 333 ) ( 3 . 118 . 623 )

Variazione degli altri crediti / debiti correnti ( 10 . 812 . 570 ) ( 874 . 456 ) ( 8 . 471 . 142 ) ( 1 . 189 . 855 )

FLUSSO DI CASSA GENERATO / ( ASSORBITO ) DALLA GESTIONE OPERATIVA 343 . 793 . 392 351 . 673 . 254

Interessi pagati ( 10 . 227 . 331 ) ( 21 . 530 . 593 )

Interessi ricevuti 5 . 301 . 190 2 . 533 . 600

Imposte e tasse pagate ( 147 . 064 . 511 ) ( 137 . 234 . 307 )

Imposte ricevute da consolidato f iscale 83 . 545 . 633 83 . 545 . 633 142 . 674 . 667 142 . 674 . 667

IVA ricevuta da Consolidato IVA ( 1 . 107 . 433 ) ( 1 . 107 . 433 ) 20 . 756 . 616 20 . 756 . 616

Variazione degli altri crediti / debiti non correnti 1 . 418 . 552 721 . 991

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA ( A ) 275 . 659 . 492 359 . 595 . 228

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali ( 2 . 150 . 806 ) ( 2 . 312 . 047 )

Dividendi ricevuti 219 . 000 . 000 436 . 049 . 930

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI ( B ) 216 . 849 . 194 433 . 737 . 883

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI

Rimborso di debiti per leasing ( 555 . 646 ) ( 1 . 067 . 540 )

Variazioni dei f inanziamenti , diversi dai f inanziamenti bancari ( 131 . 997 . 893 ) ( 131 . 997 . 894 ) ( 351 . 560 . 714 ) ( 351 . 560 . 714 )

Dividendi pagati ai soci ( 353 . 231 . 034 ) ( 311 . 014 . 039 )

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ( C ) ( 485 . 784 . 573 ) ( 663 . 642 . 293 )

INCREMENTO / ( DECREMENTO ) NETTO DELLA CASSA E ALTRE

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ( A ) + ( B ) + ( C )

6 . 724 . 113 129 . 690 . 818

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALL ’ INIZIO DEL PERIODO 130 . 654 . 965 964 . 147

INCREMENTO DECREMENTO NETTO DELLA CASSA

E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

6 724 113 129 690 818

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALLA FINE DEL PERIODO 137 379 078 130 654 965