Gruppo Moncler   |   Relazione Finanziaria Annuale 2025 Bilancio Consolidato 406 Gruppo Moncler   |   Relazione Finanziaria Annuale 2025 Bilancio Consolidato 407

di rideterminare il tasso di cambio a cui le transazioni previste

denominate in valuta saranno rilevate .

Le controparti di tali contratti sono primarie istituzioni

f inanziarie .

L ’ esposizione relativa ad attività e passività espresse in valuta

è dettagliato nella seguente tabella ( controvalore in Euro delle

rispettive valute ) :

Alla data di Bilancio il Gruppo aveva in essere coperture

per Euro 195 0 milioni Euro 248 9 milioni al 31 dicembre 2024

a fronte di crediti ancora da incassare e coperture per Euro 725 9

milioni Euro 646 0 milioni al 31 dicembre 2024 a fronte

di ricavi futuri il Gruppo aveva inoltre in essere coperture su

debiti commerciali in valuta per Euro 4 2 milioni 3 8 milioni

al 31 dicembre 2024 a fronte di debiti ancora da pagare

e coperture per Euro 7 9 milioni Euro 7 6 milioni al 31 dicembre

2024 a fronte di costi futuri

DETTAGLIO DELLE ESPOSIZIONI IN VALUTA 31 / 12 / 2025

Euro / 000 Euro Yen JP Dollari US Yuan CN Dollari HK Franco CH Sterline GB Won KR Dollari CA Altre Totale

Cassa e banche 930 . 308 34 . 326 49 . 220 105 . 987 10 . 191 8 . 365 21 . 414 20 . 981 5 . 674 39 . 811 1 . 226 . 277

Crediti f inanziari 231 . 355 8 . 212 1 . 266 2 . 360 263 0 2 1 . 198 0 6 . 472 251 . 128

Crediti verso clienti 69 . 688 43 . 855 6 . 021 117 . 433 769 116 7 . 973 30 . 158 4 . 425 11 . 695 292 . 133

Altre attività correnti 25 . 233 5 . 123 7 . 079 6 . 290 91 467 2 . 464 2 . 941 1 . 030 5 . 528 56 . 246

Altre attività non correnti 11 . 176 15 . 260 2 . 567 12 . 795 6 . 463 835 2 . 717 1 . 654 539 2 . 302 56 . 308

TOTALE ATTIVITÀ 1 . 267 . 760 106 . 776 66 . 153 244 . 865 17 . 777 9 . 783 34 . 570 56 . 932 11 . 668 65 . 808 1 . 882 . 092

Debiti commerciali ( 355 . 432 ) ( 45 . 451 ) ( 54 . 324 ) ( 39 . 790 ) ( 4 . 570 ) ( 3 . 988 ) ( 5 . 153 ) ( 4 . 195 ) ( 3 . 770 ) ( 10 . 649 ) ( 527 . 322 )

Debiti f inanziari ( 517 . 696 ) ( 42 . 911 ) ( 250 . 889 ) ( 76 . 938 ) ( 27 . 409 ) ( 44 . 754 ) ( 57 . 622 ) ( 5 . 929 ) ( 25 . 821 ) ( 78 . 489 ) ( 1 . 128 . 458 )

Altri debiti correnti ( 92 . 048 ) ( 3 . 543 ) ( 10 . 587 ) ( 7 . 389 ) ( 1 . 144 ) ( 850 ) ( 4 . 824 ) ( 1 . 923 ) ( 773 ) ( 4 . 494 ) ( 127 . 575 )

Altri debiti non correnti ( 35 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 35 )

TOTALE PASSIVITÀ ( 965 . 211 ) ( 91 . 905 ) ( 315 . 800 ) ( 124 . 117 ) ( 33 . 123 ) ( 49 . 592 ) ( 67 . 599 ) ( 12 . 047 ) ( 30 . 364 ) ( 93 . 632 ) ( 1 . 783 . 390 )

TOTALE NETTO ESPOSIZIONE IN VALUTA 302 . 549 14 . 871 ( 249 . 647 ) 120 . 748 ( 15 . 346 ) ( 39 . 809 ) ( 33 . 029 ) 44 . 885 ( 18 . 696 ) ( 27 . 824 ) 98 . 702

DETTAGLIO DELLE ESPOSIZIONI IN VALUTA 31 / 12 / 2024

Euro / 000 Euro Yen JP Dollari US Yuan CN Dollari HK Franco CH Sterline GB Won KR Dollari CA Altre Totale

Cassa e banche 881 . 353 84 . 795 24 . 489 87 . 653 21 . 358 5 . 702 8 . 506 26 . 254 6 . 286 41 . 582 1 . 187 . 978

Crediti f inanziari 154 . 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 . 004

Crediti verso clienti 70 . 965 53 . 521 27 . 422 120 . 174 5 . 518 1 . 788 162 33 . 072 3 . 399 10 . 361 326 . 382

Altre attività correnti 17 . 514 3 . 277 4 . 700 12 . 731 1 . 652 982 206 1 . 601 3 . 102 5 . 064 50 . 829

Altre attività non correnti 10 . 452 11 . 403 2 . 922 12 . 893 1 . 610 5 . 663 264 1 . 329 917 3 . 943 51 . 396

TOTALE ATTIVITÀ 1 . 134 . 288 152 . 996 59 . 533 233 . 451 30 . 138 14 . 135 9 . 138 62 . 256 13 . 704 60 . 950 1 . 770 . 589

Debiti commerciali ( 337 . 775 ) ( 56 . 814 ) ( 44 . 709 ) ( 50 . 608 ) ( 14 . 169 ) ( 4 . 452 ) ( 4 . 532 ) ( 6 . 875 ) ( 4 . 568 ) ( 16 . 412 ) ( 540 . 914 )

Debiti f inanziari ( 382 . 789 ) ( 34 . 927 ) ( 267 . 702 ) ( 89 . 298 ) ( 50 . 399 ) ( 10 . 018 ) ( 36 . 570 ) ( 1 . 752 ) ( 12 . 019 ) ( 71 . 834 ) ( 957 . 308 )

Altri debiti correnti ( 100 . 012 ) ( 3 . 232 ) ( 15 . 965 ) ( 8 . 315 ) ( 5 . 016 ) ( 1 . 259 ) ( 1 . 753 ) ( 2 . 178 ) ( 508 ) ( 7 . 226 ) ( 145 . 464 )

Altri debiti non correnti ( 73 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 73 )

TOTALE PASSIVITÀ ( 820 . 649 ) ( 94 . 973 ) ( 328 . 376 ) ( 148 . 221 ) ( 69 . 584 ) ( 15 . 729 ) ( 42 . 855 ) ( 10 . 805 ) ( 17 . 095 ) ( 95 . 472 ) ( 1 . 643 . 759 )

TOTALE NETTO ESPOSIZIONE IN VALUTA 313 639 58 023 268 843 85 230 39 446 1 594 33 717 51 451 3 391 34 522 126 830