Gruppo Moncler   |   Relazione Finanziaria Annuale 2025 Bilancio Consolidato 356   |  

Prospetto di rendiconto f inanziario consolidato

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Euro / 000

Esercizio 2025 di cui parti

correlate

Esercizio 2024 di cui parti

correlate

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA

Risultato consolidato 626 . 668 639 . 596

Ammortamenti immobilizzazioni 336 . 684 306 . 844

Costi ( Ricavi ) f inanziari , netti 26 . 184 6 . 515

Operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi

di capitale

33 . 361 46 . 954

Imposte dell ’ esercizio 260 . 504 270 . 213

Variazione delle rimanenze — ( Incremento ) / Decremento ( 70 . 387 ) ( 13 . 801 )

Variazione dei crediti commerciali — ( Incremento ) / Decremento ( 4 . 440 ) 207 ( 3 . 676 ) 4 . 109

Variazione dei debiti commerciali — Incremento / ( Decremento ) ( 2 . 749 ) ( 3 . 557 ) ( 1 . 169 ) ( 38 . 543 )

Variazione degli altri crediti / debiti correnti ( 9 . 014 ) ( 927 ) ( 15 . 444 ) ( 1 . 388 )

FLUSSO DI CASSA GENERATO / ( ASSORBITO ) DALLA GESTIONE OPERATIVA 1 . 196 . 811 1 . 236 . 032

Interessi ed altri oneri ricevuti 23 . 116 26 . 338

Imposte e tasse pagate ( 251 . 473 ) ( 263 . 236 )

Variazione degli altri crediti / debiti non correnti ( 7 . 939 ) ( 9 . 628 )

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA ( A ) 960 . 515 989 . 506

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali ( 220 . 114 ) ( 195 . 195 )

Vendita di partecipazioni 1 . 200 0

Vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali 4 . 520 8 . 520

Investimenti in titoli di stato e depositi a breve termine ( 85 . 643 ) ( 80 . 753 )

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI ( B ) ( 300 . 037 ) ( 267 . 428 )

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI

Rimborso di f inanziamenti 0 ( 1 . 513 )

Rimborso di debiti per leasing ( 240 . 927 ) ( 210 . 715 )

Variazione dei debiti f inanziari a breve termine ( 8 . 101 ) ( 11 . 931 )

Dividendi pagati ai soci della controllante ( 353 . 231 ) ( 311 . 014 )

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ( C ) ( 602 . 259 ) ( 535 . 173 )

INCREMENTO / ( DECREMENTO ) NETTO DELLA CASSA

E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ( A ) + ( B ) + ( C )

58 . 219 186 . 905

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALL ’ INIZIO DEL PERIODO 1 . 187 . 972 998 . 799

Effetto della variazione dei tassi di cambio ( 19 . 915 ) 2 . 268

Incremento / ( Decremento ) netto della cassa e altre disponibilità f inanziarie 58 . 219 186 . 905

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALLA FINE DEL PERIODO 1 226 276 1 187 972