Gruppo Moncler   |   Relazione Finanziaria Annuale 2025 Bilancio Consolidato 406   |  

di rideterminare il tasso di cambio a cui le transazioni previste

denominate in valuta saranno rilevate .

Le controparti di tali contratti sono primarie istituzioni

f inanziarie .

L ’ esposizione relativa ad attività e passività espresse in valuta

è dettagliato nella seguente tabella ( controvalore in Euro delle

rispettive valute ) :

DETTAGLIO DELLE ESPOSIZIONI IN VALUTA / /

Euro / 000 Euro Yen JP Dollari US Yuan CN Dollari HK

Cassa e banche 930 . 308 34 . 326 49 . 220 105 . 987 10 . 191 . . . . . . .

Crediti f inanziari 231 . 355 8 . 212 1 . 266 2 . 360 263 . . .

Crediti verso clienti 69 . 688 43 . 855 6 . 021 117 . 433 769 . . . . .

Altre attività correnti 25 . 233 5 . 123 7 . 079 6 . 290 91 . . . . .

Altre attività non correnti 11 . 176 15 . 260 2 . 567 12 . 795 6 . 463 . . . .

TOTALE ATTIVITÀ 1 . 267 . 760 106 . 776 66 . 153 244 . 865 17 . 777 . . . . . . .

Debiti commerciali ( 355 . 432 ) ( 45 . 451 ) ( 54 . 324 ) ( 39 . 790 ) ( 4 . 570 ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )

Debiti f inanziari ( 517 . 696 ) ( 42 . 911 ) ( 250 . 889 ) ( 76 . 938 ) ( 27 . 409 ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . )

Altri debiti correnti ( 92 . 048 ) ( 3 . 543 ) ( 10 . 587 ) ( 7 . 389 ) ( 1 . 144 ) ( ) ( . ) ( . ) ( ) ( . ) ( . )

Altri debiti non correnti ( 35 ) 0 0 0 0 ( )

TOTALE PASSIVITÀ ( 965 . 211 ) ( 91 . 905 ) ( 315 . 800 ) ( 124 . 117 ) ( 33 . 123 ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . )

TOTALE NETTO ESPOSIZIONE IN VALUTA 302 . 549 14 . 871 ( 249 . 647 ) 120 . 748 ( 15 . 346 ) ( . ) ( . ) . ( . ) ( . ) .

DETTAGLIO DELLE ESPOSIZIONI IN VALUTA / /

Euro / 000 Euro Yen JP Dollari US Yuan CN Dollari HK

Cassa e banche 881 . 353 84 . 795 24 . 489 87 . 653 21 . 358 . . . . . . .

Crediti f inanziari 154 . 004 0 0 0 0 .

Crediti verso clienti 70 . 965 53 . 521 27 . 422 120 . 174 5 . 518 . . . . .

Altre attività correnti 17 . 514 3 . 277 4 . 700 12 . 731 1 . 652 . . . .

Altre attività non correnti 10 . 452 11 . 403 2 . 922 12 . 893 1 . 610 . . . .

TOTALE ATTIVITÀ 1 . 134 . 288 152 . 996 59 . 533 233 . 451 30 . 138 . . . . . . .

Debiti commerciali ( 337 . 775 ) ( 56 . 814 ) ( 44 . 709 ) ( 50 . 608 ) ( 14 . 169 ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )

Debiti f inanziari ( 382 . 789 ) ( 34 . 927 ) ( 267 . 702 ) ( 89 . 298 ) ( 50 . 399 ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )

Altri debiti correnti ( 100 . 012 ) ( 3 . 232 ) ( 15 . 965 ) ( 8 . 315 ) ( 5 . 016 ) ( . ) ( . ) ( . ) ( ) ( . ) ( . )

Altri debiti non correnti ( 73 ) 0 0 0 0 ( )

TOTALE PASSIVITÀ ( 820 . 649 ) ( 94 . 973 ) ( 328 . 376 ) ( 148 . 221 ) ( 69 . 584 ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . )

TOTALE NETTO ESPOSIZIONE IN VALUTA 313 639 58 023 268 843 85 230 39 446