Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2024 Bilancio Consolidato 396 Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2024 Bilancio Consolidato 397

Alla data di bilancio il Gruppo aveva in essere coperture per Euro 248,9 milioni (Euro 205,0 milioni al 31 dicembre 2023) a fronte di crediti ancora da incassare e coperture per Euro 646,0 milioni (Euro 552,3 milioni al 31 dicembre 2023) a fronte di ricavi futuri; il Gruppo aveva inoltre in essere coperture su debiti commerciali in valuta per Euro 3,8 milioni (10,1 milioni al 31 dicembre 2023) a fronte di debiti ancora da pagare e coperture per Euro 7,6 milioni (Euro 10,0 milioni al 31 dicembre 2023) a fronte di costi futuri.

di rideterminare il tasso di cambio a cui le transazioni previste denominate in valuta saranno rilevate.

Le controparti di tali contratti sono primarie istituzioni finanziarie.

L’esposizione relativa ad attività e passività espresse in valuta è dettagliato nella seguente tabella (controvalore in Euro delle rispettive valute):

DETTAGLIO DELLE ESPOSIZIONI IN VALUTA 31/12/2024

Euro/000 Euro Yen JP Dollari US Yuan CN Dollari HK Franco CH Sterline GB Won KR Dollari CA Altre Totale

Cassa e banche 881.353 84.795 24.489 87.653 21.358 5.702 8.506 26.254 6.286 41.582 1.187.978

Crediti finanziari 154.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.004

Crediti verso clienti 70.965 53.521 27.422 120.174 5.518 1.788 162 33.072 3.399 10.361 326.382

Altre attività correnti 17.514 3.277 4.700 12.731 1.652 982 206 1.601 3.102 5.064 50.829

Altre attività non correnti 10.452 11.403 2.922 12.893 1.610 5.663 264 1.329 917 3.943 51.396

TOTALE ATTIVITÀ 1.134.288 152.996 59.533 233.451 30.138 14.135 9.138 62.256 13.704 60.950 1.770.589

Debiti commerciali (337.775) (56.814) (44.709) (50.608) (14.169) (4.452) (4.532) (6.875) (4.568) (16.412) (540.914)

Debiti finanziari (382.789) (34.927) (267.702) (89.298) (50.399) (10.018) (36.570) (1.752) (12.019) (71.834) (957.308)

Altri debiti correnti (100.012) (3.232) (15.965) (8.315) (5.016) (1.259) (1.753) (2.178) (508) (7.226) (145.464)

Altri debiti non correnti (73) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (73)

TOTALE PASSIVITÀ (820.649) (94.973) (328.376) (148.221) (69.584) (15.729) (42.855) (10.805) (17.095) (95.472) (1.643.759)

TOTALE NETTO ESPOSIZIONE IN VALUTA 313.639 58.023 (268.843) 85.230 (39.446) (1.594) (33.717) 51.451 (3.391) (34.522) 126.830

DETTAGLIO DELLE ESPOSIZIONI IN VALUTA 31/12/2023

Euro/000 Euro Yen JP Dollari US Yuan CN Dollari HK Franco CH Sterline GB Won KR Dollari CA Altre Totale

Cassa e banche 577.531 117.177 48.184 113.717 17.433 12.250 16.745 47.383 7.403 40.976 998.799

Crediti finanziari 78.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.308

Crediti verso clienti 101.951 46.566 12.349 110.865 1.052 316 7.991 31.807 4.819 7.892 325.608

Altre attività correnti 17.311 3.717 2.802 10.324 (118) 244 1.962 1.549 432 3.678 41.901

Altre attività non correnti 6.248 11.486 2.256 11.148 6.178 393 1.532 1.331 939 5.445 46.956

TOTALE ATTIVITÀ 781.349 178.946 65.591 246.054 24.545 13.203 28.230 82.070 13.593 57.991 1.491.572

Debiti commerciali (357.784) (54.493) (36.062) (50.308) (5.113) (7.345) (7.134) (5.766) (3.614) (10.967) (538. 586)

Debiti finanziari (408.964) (30.575) (167.234) (67.889) (16.727) (38.375) (50.693) (3.016) (11.384) (53.734) (848.591)

Altri debiti correnti (97.597) (6.404) (18.725) (7.703) (1.652) (1.416) (5.876) (6.740) (496) (6.303) (152.912)

Altri debiti non correnti (103) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (103)

TOTALE PASSIVITÀ (864.448) (91.472) (222.021) (125.900) (23.492) (47.136) (63.703) (15.522) (15.494) (71.004) (1.540.192)

TOTALE NETTO ESPOSIZIONE IN VALUTA (83.099) 87.474 (156.430) 120.154 1.053 (33.933) (35.473) 66.548 (1.901) (13.013) (48.620)