Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2024 Bilancio Consolidato 346 Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2024 Bilancio Consolidato 347

Prospetto di rendiconto finanziario consolidato

Euro/000 Esercizio 2024 di cui parti correlate

Esercizio 2023 di cui parti correlate

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA

Risultato consolidato 639.596 611.902

Ammortamenti immobilizzazioni 306.844 291.700

Costi (Ricavi) finanziari, netti 6.515 23.204

Operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale

46.954 39.966

Imposte dell’esercizio 270.213 258.733

Variazione delle rimanenze — (Incremento)/Decremento (13.801) (72.862)

Variazione dei crediti commerciali — (Incremento)/Decremento (3.676) 4.109 (47.934) 15.644

Variazione dei debiti commerciali — Incremento/(Decremento) (1.169) (38.543) 67.282 27.895

Variazione degli altri crediti/debiti correnti (15.444) (1.388) 23.565 2.229

FLUSSO DI CASSA GENERATO/(ASSORBITO) DALLA GESTIONE OPERATIVA 1.236.032 1.195.556

Interessi ed altri oneri ricevuti 26.338 8.334

Imposte e tasse pagate (263.236) (285.112)

Variazione degli altri crediti/debiti non correnti (9.628) (3.913)

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A) 989.506 914.865

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali (195.195) (176.423)

Vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali 8.520 2.355

Investimenti in titoli di stato e depositi a breve termine (80.753) (68.605)

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI (B) (267.428) (242.673)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI

Rimborso di finanziamenti (1.513) (8.197)

Rimborso di debiti per leasing (210.715) (200.796)

Variazione dei debiti finanziari a breve termine (11.931) (15.584)

Dividendi pagati ai soci della controllante (311.014) (303.443)

FLUSSO DI CASSA NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C) (535.173) (528.020)

INCREMENTO/(DECREMENTO) NETTO DELLA CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE (A)+(B)+(C)

186.905 144.172

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALL’INIZIO DEL PERIODO 998.799 882.254

Effetto della variazione dei tassi di cambio 2.268 (27.627)

Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie 186.905 144.172

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALLA FINE DEL PERIODO 1.187.972 998.799

Per il Consiglio di Amministrazione

Remo Ruffini Il Presidente e Amministratore Delegato