92 BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO MONCLER 2023

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Euro/000) Esercizio di cui parti Esercizio di cui parti 2023 correlate 2022 correlate Flusso di cassa della gestione operativa Risultato consolidato 611.902 606.706 Ammortamenti immobilizzazioni 291.700 264.917 Costi (Ricavi) finanziari, netti 23.204 27.216 Operazioni con pagamento basato 39.966 37.015 su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale Imposte dell esercizio 258.733 140.625 Variazione delle rimanenze (72.862) (120.225) - (Incremento)/Decremento Variazione dei crediti commerciali (47.934) 15.644 (88.124) (8.051) - (Incremento)/Decremento Variazione dei debiti commerciali 67.282 27.895 163.314 8.911 - Incremento/(Decremento) Variazione degli altri crediti/debiti correnti 23.565 2.229 (21.574) (56) Flusso di cassa generato/(assorbito) 1.195.556 1.009.870 dalla gestione operativa Interessi ed altri oneri ricevuti 8.334 14 Imposte e tasse pagate (285.112) (342.127) Variazione degli altri crediti/debiti (3.913) (5.180) non correnti Flusso di cassa netto della gestione 914.865 662.577 operativa (a)

Flusso di cassa della gestione degli investimenti Acquisto di immobilizzazioni (176.423) (169.853) materiali ed immateriali Vendita di immobilizzazioni 2.355 2.754 materiali ed immateriali Flusso di cassa netto della gestione (174.068) (167.099) degli investimenti (b)

Flusso di cassa della gestione dei finanziamenti Rimborso di finanziamenti (8.197) (11.803) Investimenti in titoli di stato (68.605) 0 Rimborso di debiti per leasing (200.796) (170.502) Variazione dei debiti (15.584) (2.565) finanziari a breve termine Dividendi pagati ai soci (303.443) (160.960) della controllante Variazione Azioni proprie 0 (48.352) Altre variazioni del patrimonio netto 0 2.929 Flusso di cassa netto (596.625) (391.253) della gestione finanziaria (c) Incremento/(Decremento) netto 144.172 104.225 della cassa e altre disponibilità finanziarie (a)+(b)+(c) Cassa e altre disponibilità finanziarie 882.254 802.715 all inizio del periodo Effetto della variazione dei tassi di cambio (27.627) (24.686) Incremento/(Decremento) netto 144.172 104.225 della cassa e altre disponibilità finanziarie Cassa e altre disponibilità finanziarie 998.799 882.254 alla fine del periodo

Per il Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A.

REMO RUFFINI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO