160 BILANCIO D ESERCIZIO GRUPPO MONCLER 2023

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO

(Euro) Esercizio 2023 di cui parti Esercizio 2022 di cui parti correlate correlate (nota 8.1) (nota 8.1) Flusso di cassa della gestione operativa Risultato del periodo 195.734.596 278.835.705 Ammortamenti immobilizzazioni 2.110.879 2.173.448 Costi (Ricavi) finanziari, netti 24.177.727 4.391.237 Operazioni con pagamento basato 15.683.236 10.799.165 su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale Imposte dell esercizio 74.685.686 (5.744.959) Variazione dei crediti commerciali 15.291.068 14.916.284 (28.501.769) (27.810.906) - (Incremento)/Decremento Variazione dei debiti commerciali (6.162.133) (2.958.291) 15.893.747 4.866.703 - Incremento/(Decremento) Variazione degli altri crediti/debiti correnti 3.057.685 121.586 3.924.394 121.586 Flusso di cassa generato/(assorbito) 324.578.744 281.770.968 dalla gestione operativa Interessi pagati (24.574.432) (4.259.534) Interessi ricevuti 699.909 4.651 Imposte e tasse pagate (181.811.354) (241.954.657) Imposte ricevute da consolidato fiscale 81.378.952 81.378.952 59.529.068 59.529.068 IVA ricevuta da Consolidato IVA (10.075.846) (10.075.846) (761.345) (761.345) Variazione degli altri crediti/debiti non correnti 528.191 254.326 Flusso di cassa netto della gestione 190.724.164 94.583.477 operativa (a) Flusso di cassa della gestione degli investimenti Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali (1.259.364) (1.265.748) Flusso di cassa netto della gestione (1.259.364) (1.265.748) degli investimenti (b) Flusso di cassa della gestione dei finanziamenti Rimborso di debiti per leasing (1.186.812) (1.360.098) Variazioni dei finanziamenti 103.163.893 103.163.893 129.419.761 129.419.762 diversi dai finanziamenti bancari Operazioni sul patrimonio netto 0 (48.351.741) Dividendi pagati ai soci (303.443.916) (160.960.599) Flusso di cassa netto (201.466.835) (81.252.677) della gestione finanziaria (c) Incremento/(Decremento) netto (12.002.035) 12.065.052 della cassa e altre disponibilità finanziarie (a)+(b)+(c) Cassa e altre disponibilità finanziarie 12.966.182 901.130 all inizio del periodo Incremento/(Decremento) netto della cassa (12.002.035) 12.065.052 e altre disponibilità finanziarie Cassa e altre disponibilità finanziarie 964.147 12.966.182 alla fine del periodo

Per il Consiglio di Amministrazione

REMO RUFFINI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO