BILANCIO D'ESERCIZIO174 175 MONCLER GROUP

2021BILANCIO D'ESERCIZIO

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO

(Euro) Esercizio di cui parti Esercizio di cui parti 2021 correlate 2020 correlate (nota 8.1) (nota 8.1) Flusso di cassa della gestione operativa Risultato del periodo 136.481.615 173.929.732 Ammortamenti immobilizzazioni 1.351.600 1.147.967 Costi (Ricavi) finanziari, netti 1.651.309 (67.772) Operazioni con pagamento basato su azioni regolato 6.507.510 7.858.405 con strumenti rappresentativi di capitale Imposte dell'esercizio 50.363.722 (14.949.883) Variazione dei crediti commerciali - (Incremento)/Decremento 50.980.920 51.942.353 (75.238.156) (75.489.832) Variazione dei debiti commerciali - Incremento/(Decremento) 15.072.092 2.367.148 (3.848.195) 31.022 Variazione degli altri crediti/debiti correnti 8.496.403 3.188.956 312.860 (1.765.162) Flusso di cassa generato/(assorbito) dalla gestione operativa 270.905.171 89.144.958 Interessi pagati (1.449.348) (342.356) Interessi ricevuti 33.122 336.600 Imposte e tasse pagate (78.659.157) (89.382.904) Imposte ricevute da consolidato fiscale 17.446.765 17.446.765 53.725.682 53.725.682 IVA ricevuta da Consolidato IVA 11.918.361 11.918.361 (12.346.306) (12.346.306) Variazione degli altri crediti/debiti non correnti 55.937 348.527 Flusso di cassa netto della gestione operativa (a) 220.250.851 41.484.201 Flusso di cassa della gestione degli investimenti Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali (1.113.719) (830.916) Operazione Stone Island (578.267.579) 0 Flusso di cassa netto della gestione degli investimenti (b) (579.381.298) (830.916) Flusso di cassa della gestione dei finanziamenti Rimborso di debiti per leasing (618.547) (448.972) Variazioni dei finanziamenti, diversi dai finanziamenti bancari 419.035.978 418.973.761 (35.498.470) (35.498.470) Dividendi pagati ai soci (120.679.237) 0 Aumento Capitale Sociale e riserve 0 1.116.022 Flusso di cassa netto della gestione finanziaria (c) 297.738.194 (34.831.420) Incremento/(Decremento) netto della cassa (61.392.253) 5.821.865 e altre disponibilità finanziarie (a)+(b)+(c) Cassa e altre disponibilità finanziarie all'inizio del periodo 62.293.383 56.471.518 Incremento/(Decremento) netto della cassa (61.392.253) 5.821.865 e altre disponibilità finanziarie Cassa e altre disponibilità finanziarie alla fine del periodo 901.130 62.293.383

Per il Consiglio di Amministrazione

Remo Ruffini Il Presidente e Amministratore Delegato