MONCLER RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020BILANCIO CONSOLIDATO 8382

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Per il Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A.

REMO RUFFINI

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Prospetto di rendiconto finanziario consolidato (Euro/000)

Esercizio 2020

di cui parti correlate

Esercizio 2019

di cui parti correlate

Flusso di cassa della gestione operativa

Risultato consolidato 300.366 358.695

Ammortamenti immobilizzazioni 200.976 171.123

Costi (Ricavi) finanziari, netti 23.302 21.072

Operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale 30.927 29.147

Imposte dell'esercizio 45.153 112.032

Variazione delle rimanenze - (Incremento)/Decremento 2.764 (36.335)

Variazione dei crediti commerciali - (Incremento)/Decremento (8.120) 4.402 (1.112) (2.954)

Variazione dei debiti commerciali - Incremento/(Decremento) (40.616) (5.055) 23.657 3.368

Variazione degli altri crediti/debiti correnti (9.287) (3.405) (8.438) (20)

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalla gestione operativa 545.465 669.841

Interessi ed altri oneri pagati e ricevuti (849) 71

Imposte e tasse pagate (136.882) (86.852)

Variazione degli altri crediti/debiti non correnti (1.284) 5.495

Flusso di cassa netto della gestione operativa (a) 406.450 588.555

Flusso di cassa della gestione degli investimenti

Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali (92.561) (123.660)

Vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali 2.192 2.812

Flusso di cassa netto della gestione degli investimenti (b) (90.369) (120.848)

Flusso di cassa della gestione dei finanziamenti

Rimborso di debiti per leasing (136.923) (116.803)

Variazione dei debiti finanziari a breve termine (15.735) (10.898)

Dividendi pagati ai soci della controllante 0 (100.850)

Dividendi pagati ai soci di minoranza delle società controllate 0 (858)

Aumento capitale e riserve 1.116 686

Variazione Azioni proprie 0 (15.102)

Altre variazioni del patrimonio netto 0 24

Flusso di cassa netto della gestione finanziaria (c) (151.542) (243.801)

Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie (a)+(b)+(c) 164.539 223.906

Cassa e altre disponibilità finanziarie all inizio del periodo 759.070 546.268

Effetto della variazione dei tassi di cambio (126) (11.104)

Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie 164.539 223.906

Cassa e altre disponibilità finanziarie alla fine del periodo 923.483 759.070