MONCLER RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020BILANCIO CONSOLIDATO 8382
PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Per il Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A.
REMO RUFFINI
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Prospetto di rendiconto finanziario consolidato (Euro/000)
Esercizio 2020
di cui parti correlate
Esercizio 2019
di cui parti correlate
Flusso di cassa della gestione operativa
Risultato consolidato 300.366 358.695
Ammortamenti immobilizzazioni 200.976 171.123
Costi (Ricavi) finanziari, netti 23.302 21.072
Operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale 30.927 29.147
Imposte dell'esercizio 45.153 112.032
Variazione delle rimanenze - (Incremento)/Decremento 2.764 (36.335)
Variazione dei crediti commerciali - (Incremento)/Decremento (8.120) 4.402 (1.112) (2.954)
Variazione dei debiti commerciali - Incremento/(Decremento) (40.616) (5.055) 23.657 3.368
Variazione degli altri crediti/debiti correnti (9.287) (3.405) (8.438) (20)
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalla gestione operativa 545.465 669.841
Interessi ed altri oneri pagati e ricevuti (849) 71
Imposte e tasse pagate (136.882) (86.852)
Variazione degli altri crediti/debiti non correnti (1.284) 5.495
Flusso di cassa netto della gestione operativa (a) 406.450 588.555
Flusso di cassa della gestione degli investimenti
Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali (92.561) (123.660)
Vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali 2.192 2.812
Flusso di cassa netto della gestione degli investimenti (b) (90.369) (120.848)
Flusso di cassa della gestione dei finanziamenti
Rimborso di debiti per leasing (136.923) (116.803)
Variazione dei debiti finanziari a breve termine (15.735) (10.898)
Dividendi pagati ai soci della controllante 0 (100.850)
Dividendi pagati ai soci di minoranza delle società controllate 0 (858)
Aumento capitale e riserve 1.116 686
Variazione Azioni proprie 0 (15.102)
Altre variazioni del patrimonio netto 0 24
Flusso di cassa netto della gestione finanziaria (c) (151.542) (243.801)
Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie (a)+(b)+(c) 164.539 223.906
Cassa e altre disponibilità finanziarie all inizio del periodo 759.070 546.268
Effetto della variazione dei tassi di cambio (126) (11.104)
Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie 164.539 223.906
Cassa e altre disponibilità finanziarie alla fine del periodo 923.483 759.070