MONCLER RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020BILANCIO D'ESERCIZIO 147146

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO

Per il Consiglio di Amministrazione

REMO RUFFINI

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Prospetto di rendiconto finanziario (Euro) Esercizio 2020

di cui parti correlate (nota 8.1) Esercizio 2019

di cui parti correlate (nota 8.1)

Flusso di cassa della gestione operativa

Risultato del periodo 173.929.732 157.649.576

Ammortamenti immobilizzazioni 1.147.967 1.364.532

Costi (Ricavi) finanziari, netti (67.772) 403.218

Operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale 7.858.405 6.163.059

Imposte dell'esercizio (14.949.883) 32.401.283

Variazione dei crediti commerciali - (Incremento)/Decremento (75.238.156) (75.489.832) (6.029.034) (6.030.520)

Variazione dei debiti commerciali - Incremento/(Decremento) (3.848.195) 31.022 (698.048) (2.277.079)

Variazione degli altri crediti/debiti correnti 312.860 (1.765.162) 450.808 51.503

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalla gestione operativa 89.144.958 191.705.394

Interessi pagati (342.356) (400.539)

Interessi ricevuti 336.600 161.435

Imposte e tasse pagate (89.382.904) (42.197.669)

Imposte ricevute da consolidato fiscale 53.725.682 19.352.211

IVA ricevuta da Consolidato IVA (12.346.306) 12.077.211

Variazione degli altri crediti/debiti non correnti 348.527 113.790

Flusso di cassa netto della gestione operativa (a) 41.484.201 180.811.833

Flusso di cassa della gestione degli investimenti

Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali (830.916) (904.106)

Flusso di cassa netto della gestione degli investimenti (b) (830.916) (904.106)

Flusso di cassa della gestione dei finanziamenti

Rimborso di debiti per leasing (448.972) (328.291)

Variazioni dei finanziamenti a breve termine, diversi dai finanziamenti bancari (35.498.470) (35.498.470) (9.142.510) (9.142.510)

Operazioni sul patrimonio netto 0 (15.101.841)

Dividendi pagati ai soci 0 (100.849.568)

Aumento Capitale Sociale e riserve 1.116.022 686.280

Flusso di cassa netto della gestione finanziaria (c) (34.831.420) (124.735.930)

Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie (a)+(b)+(c) 5.821.865 55.171.797

Cassa e altre disponibilità finanziarie all'inizio del periodo 56.471.518 1.299.721

Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie 5.821.865 55.171.797

Cassa e altre disponibilità finanziarie alla fine del periodo 62.293.383 56.471.518