MONCLER RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020BILANCIO D'ESERCIZIO 147146
PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO
Per il Consiglio di Amministrazione
REMO RUFFINI
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Prospetto di rendiconto finanziario (Euro) Esercizio 2020
di cui parti correlate (nota 8.1) Esercizio 2019
di cui parti correlate (nota 8.1)
Flusso di cassa della gestione operativa
Risultato del periodo 173.929.732 157.649.576
Ammortamenti immobilizzazioni 1.147.967 1.364.532
Costi (Ricavi) finanziari, netti (67.772) 403.218
Operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale 7.858.405 6.163.059
Imposte dell'esercizio (14.949.883) 32.401.283
Variazione dei crediti commerciali - (Incremento)/Decremento (75.238.156) (75.489.832) (6.029.034) (6.030.520)
Variazione dei debiti commerciali - Incremento/(Decremento) (3.848.195) 31.022 (698.048) (2.277.079)
Variazione degli altri crediti/debiti correnti 312.860 (1.765.162) 450.808 51.503
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalla gestione operativa 89.144.958 191.705.394
Interessi pagati (342.356) (400.539)
Interessi ricevuti 336.600 161.435
Imposte e tasse pagate (89.382.904) (42.197.669)
Imposte ricevute da consolidato fiscale 53.725.682 19.352.211
IVA ricevuta da Consolidato IVA (12.346.306) 12.077.211
Variazione degli altri crediti/debiti non correnti 348.527 113.790
Flusso di cassa netto della gestione operativa (a) 41.484.201 180.811.833
Flusso di cassa della gestione degli investimenti
Acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali (830.916) (904.106)
Flusso di cassa netto della gestione degli investimenti (b) (830.916) (904.106)
Flusso di cassa della gestione dei finanziamenti
Rimborso di debiti per leasing (448.972) (328.291)
Variazioni dei finanziamenti a breve termine, diversi dai finanziamenti bancari (35.498.470) (35.498.470) (9.142.510) (9.142.510)
Operazioni sul patrimonio netto 0 (15.101.841)
Dividendi pagati ai soci 0 (100.849.568)
Aumento Capitale Sociale e riserve 1.116.022 686.280
Flusso di cassa netto della gestione finanziaria (c) (34.831.420) (124.735.930)
Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie (a)+(b)+(c) 5.821.865 55.171.797
Cassa e altre disponibilità finanziarie all'inizio del periodo 56.471.518 1.299.721
Incremento/(Decremento) netto della cassa e altre disponibilità finanziarie 5.821.865 55.171.797
Cassa e altre disponibilità finanziarie alla fine del periodo 62.293.383 56.471.518